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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 821.00 | 36 738.00 | 89 082.00 | 125 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 471.00 | 251 373.00 | 54 098.00 | 305 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 820.00 | 288 112.00 | 165 708.00 | 453 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 499.00 | 8 083.00 | 605 416.00 | 613 499.00 |
BZ Autres créances | 302 364.00 | | 302 364.00 | 302 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 053.00 | 8 083.00 | 1 038 970.00 | 1 047 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 873.00 | 296 195.00 | 1 204 679.00 | 1 500 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 675.00 | 100 000.00 | | 117 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 204.00 | 95 399.00 | | 125 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 457.00 | 29 805.00 | | -24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 254 747.00 | 229 204.00 | | 254 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 777.00 | 177 896.00 | | 131 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 215.00 | 619 667.00 | | 542 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 717.00 | 420 146.00 | | 275 717.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 3 298.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 228 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 932.00 | 1 449 817.00 | | 949 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 679.00 | 1 679 021.00 | | 1 204 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 999.00 | 1 280 246.00 | | 840 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | 6 219.00 | | 2 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 356 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 356 802.00 | |
FM Production stockée | | | -28 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 23 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 628.00 | 1 178.00 | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | 1 178.00 | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 628.00 | -1 178.00 | | -10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 999.00 | 3 806 888.00 | | 4 329 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 456.00 | 3 777 083.00 | | 4 354 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 457.00 | 29 805.00 | | -24 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 286.00 | 24 462.00 | 5 637.00 | 269 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 738.00 | 2 000.00 | | 34 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 548.00 | 22 462.00 | 5 637.00 | 234 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 215.00 | 542 215.00 | | 542 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VB T. V. A. | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
VC Groupe et associés | 151 730.00 | | | 151 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 703.00 | 18 771.00 | 108 932.00 | 127 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 827.00 | 956 299.00 | 11 528.00 | 967 827.00 |
VW T.V.A. | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 932.00 | 840 999.00 | 108 932.00 | 949 932.00 |