| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 428.00 | 39 282.00 | 87 146.00 | 126 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 614.00 | 294 732.00 | 41 882.00 | 336 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 730.00 | 334 014.00 | 218 717.00 | 552 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 321.00 | | 1 838 321.00 | 1 838 321.00 |
BZ Autres créances | 429 223.00 | | 429 223.00 | 429 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 237 289.00 | | 237 289.00 | 237 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 602.00 | | 123 602.00 | 123 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 656.00 | | 2 657 656.00 | 2 657 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 387.00 | 334 014.00 | 2 876 373.00 | 3 210 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 325.00 | | | 182 325.00 |
DH Report à nouveau | 52 134.00 | 100 747.00 | | 52 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 366.00 | 133 712.00 | | 184 366.00 |
DL TOTAL (I) | 572 824.00 | 388 459.00 | | 572 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 882.00 | 99 023.00 | | 98 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 972.00 | 973 078.00 | | 1 357 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 531.00 | 334 218.00 | | 533 531.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 909.00 | 53 484.00 | | 310 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 549.00 | 1 459 803.00 | | 2 303 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 373.00 | 1 848 262.00 | | 2 876 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 747.00 | 1 421 681.00 | | 56 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 180.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 361 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 361 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 187.00 | |
GE Autres charges | | | 13 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 388.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 2 119.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 394.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 558.00 | 11 754.00 | | 61 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 583.00 | 6 826 430.00 | | 6 400 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 217.00 | 6 692 718.00 | | 6 216 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 366.00 | 133 712.00 | | 184 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 827.00 | 24 187.00 | | 309 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 738.00 | 543.00 | | 38 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 089.00 | 23 643.00 | | 271 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 972.00 | 1 357 972.00 | | 1 357 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 909.00 | 310 909.00 | | 310 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 321.00 | 1 838 321.00 | | 1 838 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 180 370.00 | 180 370.00 | | 180 370.00 |
VC Groupe et associés | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 602.00 | 123 602.00 | | 123 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 673.00 | 2 391 145.00 | 11 528.00 | 2 402 673.00 |
VW T.V.A. | 363 431.00 | 363 431.00 | | 363 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 549.00 | 2 303 549.00 | | 2 303 549.00 |