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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 821.00 | 38 738.00 | 87 082.00 | 125 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 668.00 | 271 089.00 | 51 579.00 | 322 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 957.00 | 309 827.00 | 172 130.00 | 481 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 364.00 | 8 083.00 | 915 281.00 | 923 364.00 |
BZ Autres créances | 365 813.00 | | 365 813.00 | 365 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 358 490.00 | | 358 490.00 | 358 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 215.00 | 8 083.00 | 1 676 132.00 | 1 684 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 172.00 | 317 910.00 | 1 848 262.00 | 2 166 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 747.00 | 125 204.00 | | 100 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 712.00 | -24 457.00 | | 133 712.00 |
DL TOTAL (I) | 388 459.00 | 254 747.00 | | 388 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 023.00 | 131 777.00 | | 99 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 078.00 | 542 215.00 | | 973 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 218.00 | 275 717.00 | | 334 218.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 803.00 | 949 932.00 | | 1 459 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 262.00 | 1 204 679.00 | | 1 848 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 681.00 | 840 999.00 | | 1 421 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 180.00 | 2 365.00 | | 13 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 819 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 819 026.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 10 628.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 10 628.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -10 628.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 430.00 | 4 329 999.00 | | 6 826 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 718.00 | 4 354 456.00 | | 6 692 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 712.00 | -24 457.00 | | 133 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 112.00 | 21 716.00 | | 288 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 738.00 | 2 000.00 | | 36 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 373.00 | 19 716.00 | | 251 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 078.00 | 973 078.00 | | 973 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
UX Autres créances clients | 907 587.00 | 907 587.00 | | 907 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VB T. V. A. | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VC Groupe et associés | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 933.00 | 45 812.00 | 38 121.00 | 83 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 100.00 | 1 305 572.00 | 11 528.00 | 1 317 100.00 |
VW T.V.A. | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 803.00 | 1 421 681.00 | 38 121.00 | 1 459 803.00 |