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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 247.00 | 49 236.00 | 107 012.00 | 156 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 338.00 | 326 551.00 | 26 787.00 | 353 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 975.00 | 375 787.00 | 203 188.00 | 578 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 136.00 | | 549 136.00 | 549 136.00 |
BZ Autres créances | 764 505.00 | | 764 505.00 | 764 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 682 089.00 | | 682 089.00 | 682 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 983.00 | | 177 983.00 | 177 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 588.00 | | 2 208 588.00 | 2 208 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 563.00 | 375 787.00 | 2 411 777.00 | 2 787 563.00 |
CU Autres participations | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 768.00 | 4 000.00 | | 11 768.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 182 325.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 056.00 | 52 134.00 | | 161 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 032.00 | 184 366.00 | | -368 032.00 |
DL TOTAL (I) | 204 792.00 | 572 824.00 | | 204 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 516.00 | 98 882.00 | | 1 004 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 992.00 | 1 357 972.00 | | 335 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 887.00 | 533 531.00 | | 372 887.00 |
EA Autres dettes | 65 833.00 | 2 255.00 | | 65 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 756.00 | 310 909.00 | | 427 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 984.00 | 2 303 549.00 | | 2 206 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 777.00 | 2 876 373.00 | | 2 411 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 984.00 | 56 747.00 | | 2 206 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 516.00 | 56 747.00 | | 4 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 341 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 341 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | 542.00 | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 354.00 | 542.00 | | 11 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 846.00 | -542.00 | | -9 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 163.00 | 61 558.00 | | -49 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 218.00 | 6 400 583.00 | | 4 441 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 250.00 | 6 216 217.00 | | 4 809 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 032.00 | 184 366.00 | | -368 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 730.00 | 200.00 | 47 265.00 | 552 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 58 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 220.00 | 5 000.00 | 578 975.00 | 16 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 220.00 | | 364 278.00 | 16 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 428.00 | | 29 819.00 | 126 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 774.00 | | 16 724.00 | 363 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 528.00 | 200.00 | 722.00 | 62 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 014.00 | 61 773.00 | 20 000.00 | 334 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 282.00 | 29 954.00 | 20 000.00 | 39 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 732.00 | 31 819.00 | | 294 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 992.00 | 335 992.00 | | 335 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 756.00 | 427 756.00 | | 427 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 549 136.00 | 549 136.00 | | 549 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 380.00 | 87 380.00 | | 87 380.00 |
VB T. V. A. | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
VC Groupe et associés | 300 590.00 | 300 590.00 | | 300 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 516.00 | 1 004 516.00 | | 1 004 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VP Divers | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 859.00 | 114 859.00 | | 114 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 983.00 | 177 983.00 | | 177 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 875.00 | 1 491 625.00 | 12 250.00 | 1 503 875.00 |
VW T.V.A. | 220 997.00 | 220 997.00 | | 220 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 984.00 | 2 206 984.00 | | 2 206 984.00 |