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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 209.00 | 38 890.00 | 2 319.00 | 41 209.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 816.00 | 38 890.00 | 29 925.00 | 68 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
110 Total général Actif | 86 282.00 | 38 890.00 | 47 392.00 | 86 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 308.00 | 4 445.00 | | 4 308.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 891.00 | 166 929.00 | | 164 891.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | 8 945.00 | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 201.00 | 180 319.00 | | 172 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 872.00 | 2 963.00 | | 2 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | -15.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 205.00 | 81 220.00 | | 77 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | 488.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 29 301.00 | 28 151.00 | | 29 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 2 140.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 204.00 | 56 602.00 | | 50 204.00 |
252 Charges sociales | 9 358.00 | 7 000.00 | | 9 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 699.00 | | 602.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 29.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 412.00 | 179 278.00 | | 171 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 789.00 | 1 041.00 | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 789.00 | 1 041.00 | | 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 994.00 | | | 8 994.00 |