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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 40 538.00 | 3 284.00 | 43 822.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 429.00 | 40 538.00 | 30 890.00 | 71 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
084 Disponibilités | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
110 Total général Actif | 95 072.00 | 40 538.00 | 54 533.00 | 95 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573.00 | 3 777.00 | | 573.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 891.00 | 157 471.00 | | 175 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 3 292.00 | 3 692.00 | | 3 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 005.00 | 164 940.00 | | 180 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 371.00 | 2 251.00 | | 1 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -142.00 | -10.00 | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 202.00 | 79 457.00 | | 77 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | 405.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 30 359.00 | 28 822.00 | | 30 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | 1 555.00 | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 140.00 | 46 293.00 | | 54 140.00 |
252 Charges sociales | 5 934.00 | 5 280.00 | | 5 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | 815.00 | | 833.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 165.00 | 164 874.00 | | 172 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 841.00 | 66.00 | | 7 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 13.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 966.00 | 53.00 | | 7 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 022.00 | | | 8 022.00 |