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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 407.00 | 42 914.00 | 15 493.00 | 58 407.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 013.00 | 42 914.00 | 43 099.00 | 86 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
072 Créances – Autres | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
084 Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
110 Total général Actif | 101 295.00 | 42 914.00 | 58 381.00 | 101 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 919.00 | 573.00 | | 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 196.00 | 175 891.00 | | 162 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 180.00 | 250.00 | | 6 180.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | 3 292.00 | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 822.00 | 180 005.00 | | 172 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436.00 | 1 371.00 | | 1 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | -142.00 | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 563.00 | 77 202.00 | | 79 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 18.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 33 139.00 | 30 359.00 | | 33 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 2 419.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 842.00 | 54 140.00 | | 46 842.00 |
252 Charges sociales | 7 422.00 | 5 934.00 | | 7 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 376.00 | 833.00 | | 2 376.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 31.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 361.00 | 172 165.00 | | 172 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 461.00 | 7 841.00 | | 461.00 |
290 Produits exceptionnels | | 249.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 461.00 | 7 966.00 | | 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 049.00 | | | 9 049.00 |