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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 39 705.00 | 4 117.00 | 43 822.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 429.00 | 39 705.00 | 31 723.00 | 71 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
072 Créances – Autres | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
084 Disponibilités | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
110 Total général Actif | 89 981.00 | 39 705.00 | 50 276.00 | 89 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 777.00 | 4 308.00 | | 3 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 471.00 | 164 891.00 | | 157 471.00 |
230 Autres produits | 3 692.00 | 3 002.00 | | 3 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 940.00 | 172 201.00 | | 164 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 251.00 | 2 872.00 | | 2 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 9.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 457.00 | 77 205.00 | | 79 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | -28.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 28 822.00 | 29 301.00 | | 28 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 1 830.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 293.00 | 50 204.00 | | 46 293.00 |
252 Charges sociales | 5 280.00 | 9 358.00 | | 5 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | 602.00 | | 815.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 61.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 874.00 | 171 412.00 | | 164 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66.00 | 789.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | 789.00 | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 025.00 | | | 9 025.00 |