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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 654.00 | 1 917.00 | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 477 450.00 | | 477 450.00 | 477 450.00 |
AN Terrains | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
AP Constructions | 37 863.00 | 26 211.00 | 11 653.00 | 37 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 497.00 | 44 925.00 | 10 572.00 | 55 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 039.00 | 35 757.00 | 4 282.00 | 40 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 951.00 | 123 077.00 | 505 874.00 | 628 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BN En cours de production de biens | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 142.00 | 31 411.00 | 308 731.00 | 340 142.00 |
BZ Autres créances | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CF Disponibilités | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 751.00 | 31 411.00 | 494 340.00 | 525 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 702.00 | 154 488.00 | 1 000 214.00 | 1 154 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 498 806.00 | 480 087.00 | | 498 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 137.00 | 18 719.00 | | 54 137.00 |
DL TOTAL (I) | 717 943.00 | 663 806.00 | | 717 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 233.00 | 6 706.00 | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 511.00 | 127 139.00 | | 165 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 073.00 | 96 403.00 | | 104 073.00 |
EA Autres dettes | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 271.00 | 236 823.00 | | 282 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 214.00 | 900 629.00 | | 1 000 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 311.00 | | | 620 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 271.00 | | | 142 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 655.00 | 9 455.00 | 1 033.00 | 114 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 64.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 065.00 | 9 391.00 | 1 033.00 | 114 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 511.00 | 165 511.00 | | 165 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UX Autres créances clients | 340 142.00 | | | 340 142.00 |
VP Divers | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 103.00 | 343 410.00 | 37 693.00 | 381 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 271.00 | 282 271.00 | | 282 271.00 |