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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 226.00 | 4 497.00 | 729.00 | 5 226.00 |
AH Fonds commercial | 477 450.00 | | 477 450.00 | 477 450.00 |
AN Terrains | 27 836.00 | 18 773.00 | 9 063.00 | 27 836.00 |
AP Constructions | 43 138.00 | 35 519.00 | 7 619.00 | 43 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 220.00 | 59 042.00 | 11 178.00 | 70 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 682.00 | 44 084.00 | 55 599.00 | 99 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 951.00 | 161 914.00 | 564 037.00 | 725 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BN En cours de production de biens | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 612.00 | 2 921.00 | 259 691.00 | 262 612.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 966.00 | | 149 966.00 | 149 966.00 |
CF Disponibilités | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 316.00 | 2 921.00 | 554 395.00 | 557 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 267.00 | 164 835.00 | 1 118 432.00 | 1 283 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 597 637.00 | 560 130.00 | | 597 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 419.00 | 52 507.00 | | 82 419.00 |
DL TOTAL (I) | 845 056.00 | 777 637.00 | | 845 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 640.00 | 285 000.00 | | 52 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 780.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 598.00 | 112 882.00 | | 87 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 240.00 | 136 196.00 | | 126 240.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | 6 453.00 | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 377.00 | 543 611.00 | | 273 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 432.00 | 1 321 248.00 | | 1 118 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 463.00 | | 69 499.00 | 656 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 725 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 240 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 790.00 | | 886.00 | 481 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 273.00 | | 68 612.00 | 172 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 019.00 | 13 905.00 | 10.00 | 148 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 1 214.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 736.00 | 12 691.00 | 10.00 | 144 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 240.00 | 126 240.00 | | 126 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 262 612.00 | 262 612.00 | | 262 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 640.00 | 10 970.00 | 41 670.00 | 52 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 912.00 | | | 285 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 233.00 | 270 833.00 | 2 400.00 | 273 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 377.00 | 231 706.00 | 41 670.00 | 273 377.00 |