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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 1 340.00 | 2 130.00 | 3 471.00 |
AH Fonds commercial | 477 450.00 | | 477 450.00 | 477 450.00 |
AN Terrains | 27 836.00 | 16 312.00 | 11 524.00 | 27 836.00 |
AP Constructions | 41 511.00 | 28 374.00 | 13 137.00 | 41 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 597.00 | 50 428.00 | 7 170.00 | 57 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 032.00 | 36 725.00 | 5 306.00 | 42 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 896.00 | 133 179.00 | 516 717.00 | 649 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BN En cours de production de biens | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 467.00 | 2 921.00 | 327 546.00 | 330 467.00 |
BZ Autres créances | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 143.00 | 2 921.00 | 464 222.00 | 467 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 039.00 | 136 100.00 | 980 939.00 | 1 117 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 537 943.00 | 498 806.00 | | 537 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | 54 137.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 704 042.00 | 717 943.00 | | 704 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 6 233.00 | | 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 134.00 | 165 511.00 | | 155 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 235.00 | 104 073.00 | | 101 235.00 |
EA Autres dettes | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 897.00 | 282 271.00 | | 276 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 939.00 | 1 000 214.00 | | 980 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 951.00 | | 20 945.00 | 628 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 021.00 | | 899.00 | 480 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 930.00 | | 20 046.00 | 148 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 077.00 | 10 102.00 | | 123 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 686.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 423.00 | 9 416.00 | | 122 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |