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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 2 301.00 | 1 170.00 | 3 471.00 |
AH Fonds commercial | 477 450.00 | | 477 450.00 | 477 450.00 |
AN Terrains | 27 836.00 | 17 132.00 | 10 704.00 | 27 836.00 |
AP Constructions | 41 511.00 | 30 730.00 | 10 781.00 | 41 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 097.00 | 52 729.00 | 6 369.00 | 59 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 272.00 | 37 428.00 | 3 844.00 | 41 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 636.00 | 140 319.00 | 510 317.00 | 650 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BN En cours de production de biens | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 489.00 | 2 921.00 | 285 568.00 | 288 489.00 |
BZ Autres créances | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
CF Disponibilités | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 587.00 | 2 921.00 | 431 666.00 | 434 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 223.00 | 143 240.00 | 941 983.00 | 1 085 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 539 042.00 | 537 943.00 | | 539 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 088.00 | 1 099.00 | | 36 088.00 |
DL TOTAL (I) | 740 130.00 | 704 042.00 | | 740 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 804.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 720.00 | 155 134.00 | | 89 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 221.00 | 101 235.00 | | 105 221.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | 6 453.00 | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 854.00 | 276 897.00 | | 201 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 983.00 | 980 939.00 | | 941 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 896.00 | | 1 500.00 | 649 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 650 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 169 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 921.00 | | | 480 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 976.00 | | 1 500.00 | 168 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 179.00 | 7 900.00 | 760.00 | 133 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 960.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 838.00 | 6 940.00 | 760.00 | 131 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 288 489.00 | 284 984.00 | 3 505.00 | 288 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 955.00 | 316 450.00 | 3 505.00 | 319 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 854.00 | 201 854.00 | | 201 854.00 |