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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 339.00 | 716 810.00 | 1 120 528.00 | 1 837 339.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 689.00 | 716 910.00 | 1 123 778.00 | 1 840 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 531.00 | | 965 531.00 | 965 531.00 |
BZ Autres créances | 358 306.00 | | 358 306.00 | 358 306.00 |
CF Disponibilités | 365 519.00 | | 365 519.00 | 365 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 430.00 | | 1 690 430.00 | 1 690 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 119.00 | 716 910.00 | 2 814 208.00 | 3 531 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 799.00 | | | 299 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 793.00 | | | 217 793.00 |
DK Provisions réglementées | 321 668.00 | | | 321 668.00 |
DL TOTAL (I) | 949 260.00 | | | 949 260.00 |
DP Provisions pour risques | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 900.00 | | | 876 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 316.00 | | | 697 316.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 375.00 | | | 1 773 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 208.00 | | | 2 814 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 152.00 | | | 1 272 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 426 664.00 | | 7 426 664.00 | 7 426 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 426 664.00 | | 7 426 664.00 | 7 426 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 308.00 | | | 196 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 070.00 | | | 220 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 055.00 | | | 210 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 125.00 | | | 430 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 874.00 | | | 221 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 829.00 | | | 238 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 464.00 | | | 461 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 338.00 | | | -31 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 055.00 | | | -151 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115 283.00 | | | 8 115 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 489.00 | | | 7 897 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 793.00 | | | 217 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 695.00 | | 508 460.00 | 1 883 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 466.00 | 1 840 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 716.00 | 1 837 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 695.00 | | 505 460.00 | 1 882 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 454.00 | 459 297.00 | 328 841.00 | 586 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 454.00 | 459 297.00 | 328 841.00 | 586 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 893.00 | 238 829.00 | 210 055.00 | 292 893.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 292 893.00 | 330 401.00 | 210 055.00 | 292 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 829.00 | 210 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 110.00 | 197 110.00 | | 197 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 840.00 | 296 840.00 | | 296 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 696.00 | 222 696.00 | | 222 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 965 531.00 | | | 965 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 900.00 | 375 681.00 | 501 218.00 | 876 900.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 100.00 | | | 504 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 955.00 | | | 665 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 223.00 | | | 218 223.00 |
VP Divers | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 235.00 | 1 324 235.00 | | 1 324 235.00 |
VW T.V.A. | 161 409.00 | 161 409.00 | | 161 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 375.00 | 1 272 157.00 | 501 218.00 | 1 773 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |