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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 993.00 | 974 095.00 | 1 456 897.00 | 2 430 993.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 433 118.00 | 974 095.00 | 1 459 022.00 | 2 433 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 043.00 | | 1 038 043.00 | 1 038 043.00 |
BZ Autres créances | 763 058.00 | | 763 058.00 | 763 058.00 |
CF Disponibilités | 190 858.00 | | 190 858.00 | 190 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 419.00 | | 1 994 419.00 | 1 994 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 537.00 | 974 095.00 | 3 453 442.00 | 4 427 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 357.00 | 442 285.00 | | 504 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 824.00 | 62 071.00 | | -4 824.00 |
DK Provisions réglementées | 436 305.00 | 332 068.00 | | 436 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 838.00 | 946 426.00 | | 1 045 838.00 |
DP Provisions pour risques | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 111.00 | 1 214 035.00 | | 1 216 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 151.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 833.00 | 129 529.00 | | 226 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 561.00 | 762 508.00 | | 870 561.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 5 486.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 031.00 | 2 111 712.00 | | 2 316 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 442.00 | 3 149 710.00 | | 3 453 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 059.00 | 1 328 068.00 | | 1 539 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 979 134.00 | | 4 979 134.00 | 4 979 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 134.00 | | 4 979 134.00 | 4 979 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 139.00 | 160 494.00 | | 152 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | 200 000.00 | | 64 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 731.00 | 166 629.00 | | 57 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 731.00 | 366 629.00 | | 121 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 650.00 | 150 004.00 | | 37 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 968.00 | 145 690.00 | | 161 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 618.00 | 296 199.00 | | 199 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 887.00 | 70 429.00 | | -77 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 232.00 | 5 166 972.00 | | 5 253 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 057.00 | 5 104 900.00 | | 5 258 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 824.00 | 62 071.00 | | -4 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 845.00 | | 259 254.00 | 2 410 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 982.00 | 2 433 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 482.00 | 2 430 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 220.00 | | 256 254.00 | 2 408 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | 3 000.00 | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 362.00 | 333 763.00 | 197 031.00 | 837 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 362.00 | 333 763.00 | 197 031.00 | 837 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 068.00 | 161 968.00 | 57 731.00 | 332 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 640.00 | 161 968.00 | 57 731.00 | 423 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 968.00 | 57 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 833.00 | 226 833.00 | | 226 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 815.00 | 378 815.00 | | 378 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 437.00 | 220 437.00 | | 220 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UP Prêts | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 043.00 | 1 038 043.00 | | 1 038 043.00 |
VB T. V. A. | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VC Groupe et associés | 403 994.00 | 403 994.00 | | 403 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 601.00 | 435 754.00 | 708 796.00 | 1 212 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 755.00 | | | 255 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 185.00 | | | 257 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 272.00 | 155 272.00 | | 155 272.00 |
VP Divers | 146 472.00 | 146 472.00 | | 146 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 710.00 | -2 710.00 | | -2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 685.00 | 1 805 685.00 | | 1 805 685.00 |
VW T.V.A. | 266 225.00 | 266 225.00 | | 266 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 905.00 | 1 539 059.00 | 708 796.00 | 2 315 905.00 |