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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 220.00 | 837 362.00 | 1 570 857.00 | 2 408 220.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 845.00 | 837 362.00 | 1 573 482.00 | 2 410 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 230.00 | | 955 230.00 | 955 230.00 |
BZ Autres créances | 427 572.00 | | 427 572.00 | 427 572.00 |
CF Disponibilités | 190 937.00 | | 190 937.00 | 190 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 227.00 | | 1 576 227.00 | 1 576 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 073.00 | 837 362.00 | 3 149 710.00 | 3 987 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 285.00 | | | 442 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
DK Provisions réglementées | 332 068.00 | | | 332 068.00 |
DL TOTAL (I) | 946 426.00 | | | 946 426.00 |
DP Provisions pour risques | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 035.00 | | | 1 214 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 529.00 | | | 129 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 508.00 | | | 762 508.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 712.00 | | | 2 111 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 710.00 | | | 3 149 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 068.00 | | | 1 328 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 638 027.00 | | 4 638 027.00 | 4 638 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 027.00 | | 4 638 027.00 | 4 638 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 749.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 494.00 | | | 160 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 629.00 | | | 166 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 629.00 | | | 366 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 199.00 | | | 296 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 972.00 | | | 5 166 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 900.00 | | | 5 104 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 456.00 | | 778 543.00 | 2 065 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 155.00 | 2 410 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 280.00 | 2 408 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 456.00 | | 773 043.00 | 2 061 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 889.00 | 304 748.00 | 276 275.00 | 808 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 889.00 | 304 748.00 | 276 275.00 | 808 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 353 007.00 | 145 689.00 | | 353 007.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 579.00 | 145 689.00 | | 444 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 409.00 | 339 409.00 | | 339 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 009.00 | 201 009.00 | | 201 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 955 230.00 | 955 230.00 | | 955 230.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VC Groupe et associés | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 035.00 | 427 253.00 | 742 376.00 | 1 214 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 929 985.00 | | | 929 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 523.00 | | | 426 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 766.00 | 206 766.00 | | 206 766.00 |
VP Divers | 91 841.00 | 91 841.00 | | 91 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 693.00 | 1 389 693.00 | | 1 389 693.00 |
VW T.V.A. | 220 939.00 | 220 939.00 | | 220 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 849.00 | 1 328 068.00 | 742 376.00 | 2 114 849.00 |