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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 356.00 | 808 789.00 | 1 252 567.00 | 2 061 356.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 456.00 | 808 889.00 | 1 256 567.00 | 2 065 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 792.00 | | 894 792.00 | 894 792.00 |
BZ Autres créances | 515 016.00 | | 515 016.00 | 515 016.00 |
CF Disponibilités | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 850.00 | | 1 452 850.00 | 1 452 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 306.00 | 808 889.00 | 2 709 417.00 | 3 518 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 592.00 | | | 417 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
DK Provisions réglementées | 353 007.00 | | | 353 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 293.00 | | | 1 005 293.00 |
DP Provisions pour risques | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 219.00 | | | 711 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 200.00 | | | 754 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 552.00 | | | 1 612 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 417.00 | | | 2 709 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 073.00 | | | 1 211 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 731 411.00 | | 4 731 411.00 | 4 731 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 411.00 | | 4 731 411.00 | 4 731 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 571.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 547.00 | | | 127 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 062.00 | | | 218 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 830.00 | | | -11 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 390.00 | | | -77 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 328.00 | | | 5 119 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 635.00 | | | 4 994 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 689.00 | | 480 373.00 | 1 840 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 606.00 | 2 065 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 606.00 | 2 061 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 439.00 | | 479 623.00 | 1 837 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 750.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 910.00 | 257 571.00 | 165 593.00 | 716 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 910.00 | 257 571.00 | 165 593.00 | 716 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 668.00 | 127 547.00 | 96 208.00 | 321 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 240.00 | 127 547.00 | 96 208.00 | 413 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 547.00 | 96 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 276.00 | 304 276.00 | | 304 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 695.00 | 229 695.00 | | 229 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 894 792.00 | 894 792.00 | | 894 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VC Groupe et associés | 136 230.00 | 136 230.00 | | 136 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 219.00 | 310 393.00 | 400 825.00 | 711 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 975.00 | | | 223 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 301.00 | | | 390 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
VP Divers | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 981.00 | 1 414 981.00 | | 1 414 981.00 |
VW T.V.A. | 198 303.00 | 198 303.00 | | 198 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 552.00 | 1 211 726.00 | 400 825.00 | 1 612 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |