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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 433.00 | 587.00 | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 897.00 | 122 346.00 | 339 552.00 | 461 897.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 917.00 | 122 778.00 | 343 139.00 | 465 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
084 Disponibilités | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
110 Total général Actif | 508 471.00 | 122 778.00 | 385 693.00 | 508 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 6 940.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 132.00 | 39 976.00 | | 47 132.00 |
230 Autres produits | 792.00 | 1 073.00 | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 924.00 | 47 989.00 | | 47 924.00 |
242 Autres charges externes. | 22 124.00 | 23 513.00 | | 22 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | 5 578.00 | | 5 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 338.00 | 9 982.00 | | 10 338.00 |
262 Autres charges | 11 352.00 | 14 058.00 | | 11 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 312.00 | 53 132.00 | | 49 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 387.00 | -5 143.00 | | -1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | 7 700.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | 2 211.00 | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 800.00 | 305.00 | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 856.00 | 41.00 | | -6 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 818.00 | | | 460 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 465 917.00 | | | 465 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 620.00 | | | 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 783.00 | | | 783.00 |