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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 331.00 | 154 141.00 | 311 190.00 | 465 331.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 351.00 | 155 161.00 | 314 190.00 | 469 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
084 Disponibilités | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 323.00 | | 135 323.00 | 135 323.00 |
110 Total général Actif | 604 674.00 | 155 161.00 | 449 513.00 | 604 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 658.00 | 40 664.00 | | 36 658.00 |
230 Autres produits | 584.00 | 3.00 | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 409.00 | 40 667.00 | | 41 409.00 |
242 Autres charges externes. | 21 866.00 | 23 924.00 | | 21 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 4 394.00 | | 4 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 181.00 | 10 459.00 | | 10 181.00 |
262 Autres charges | 9 591.00 | 7 916.00 | | 9 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 260.00 | 46 693.00 | | 46 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 851.00 | -6 026.00 | | -4 851.00 |
280 Produits financiers | | 1 119.00 | | |
294 Charges financières | 596.00 | 1 033.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 259.00 | 12 823.00 | | 13 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 706.00 | -18 763.00 | | -18 706.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 833.00 | | | 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 733.00 | | | 733.00 |