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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 637.00 | 383.00 | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 547.00 | 132 539.00 | 330 008.00 | 462 547.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 567.00 | 133 176.00 | 333 391.00 | 466 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 898.00 | | 8 899.00 | 8 898.00 |
084 Disponibilités | 32 966.00 | | 32 968.00 | 32 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
110 Total général Actif | 515 064.00 | 133 176.00 | 381 891.00 | 515 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 975.00 | 47 132.00 | | 53 975.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | 792.00 | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 390.00 | 47 924.00 | | 56 390.00 |
242 Autres charges externes. | 29 101.00 | 22 124.00 | | 29 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | 5 498.00 | | 6 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 397.00 | 10 338.00 | | 10 397.00 |
262 Autres charges | 11 412.00 | 11 352.00 | | 11 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 047.00 | 49 312.00 | | 57 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -657.00 | -1 387.00 | | -657.00 |
290 Produits exceptionnels | | 225.00 | | |
294 Charges financières | 1 558.00 | 1 894.00 | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 215.00 | -6 856.00 | | -2 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 917.00 | | | 465 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 620.00 | | | 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 387.00 | | | 387.00 |