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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 841.00 | 179.00 | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 491.00 | 133 680.00 | 323 811.00 | 457 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 511.00 | 134 521.00 | 326 990.00 | 461 511.00 |
060 Stock marchandises | 6.00 | | | 6.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
072 Créances – Autres | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
084 Disponibilités | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
110 Total général Actif | 525 036.00 | 134 521.00 | 390 515.00 | 525 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 800.00 | 3 100.00 | | 2 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 056.00 | 50 875.00 | | 55 056.00 |
230 Autres produits | | 2 415.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 856.00 | 56 390.00 | | 57 856.00 |
242 Autres charges externes. | 25 910.00 | 29 101.00 | | 25 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | 6 137.00 | | 4 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 407.00 | 10 397.00 | | 10 407.00 |
262 Autres charges | 9 615.00 | 11 412.00 | | 9 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 033.00 | 57 047.00 | | 50 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 823.00 | -657.00 | | 7 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | 1 558.00 | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 164.00 | -2 215.00 | | -18 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 567.00 | | | 466 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |