| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 861 785.00 | | 1 861 785.00 | 1 861 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 414.00 | 48 183.00 | 1 862 231.00 | 1 910 414.00 |
BT Marchandises | 233 827.00 | | 233 827.00 | 233 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 239.00 | 151.00 | 55 089.00 | 55 239.00 |
BZ Autres créances | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 839.00 | 151.00 | 347 689.00 | 347 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 253.00 | 48 334.00 | 2 209 919.00 | 2 258 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 987 196.00 | | | 987 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 991.00 | | | 145 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 187.00 | | | 1 221 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 570.00 | | | 626 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
EA Autres dettes | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 732.00 | | | 988 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 919.00 | | | 2 209 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 094.00 | | | 387 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 570.00 | 90 876.00 | 209 076.00 | 626 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 407.00 | 79 892.00 | 30 515.00 | 110 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 732.00 | 387 094.00 | 209 076.00 | 988 732.00 |