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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 861 785.00 | | 1 861 785.00 | 1 861 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 374.00 | 45 737.00 | 2 637.00 | 48 374.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 834.00 | 48 966.00 | 1 864 868.00 | 1 913 834.00 |
BT Marchandises | 243 280.00 | 16 470.00 | 226 810.00 | 243 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BZ Autres créances | 253 458.00 | | 253 458.00 | 253 458.00 |
CF Disponibilités | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 312.00 | 16 470.00 | 611 842.00 | 628 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 147.00 | 65 437.00 | 2 476 710.00 | 2 542 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444.00 | | | 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 097.00 | 1 139 424.00 | | 1 377 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 819.00 | 237 673.00 | | 65 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 916.00 | 1 465 097.00 | | 1 530 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 395.00 | 648 850.00 | | 611 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 840.00 | 359 075.00 | | 177 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 151.00 | 116 802.00 | | 100 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 598.00 | 56 522.00 | | 48 598.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 8 174.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 794.00 | 1 189 424.00 | | 945 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 710.00 | 2 654 520.00 | | 2 476 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 068.00 | 226 551.00 | | 209 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 313.00 | | 4 618.00 | 1 911 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 1 913 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 785.00 | | | 1 861 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 082.00 | | 4 618.00 | 49 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 431.00 | 535.00 | | 48 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | 535.00 | | 48 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 470.00 | | |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | 16 470.00 | 933.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | 16 470.00 | 933.00 | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 470.00 | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UP Prêts | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 395.00 | 52 510.00 | 364 778.00 | 611 395.00 |
VI Groupe et associés | 177 840.00 | | | 177 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 350.00 | 39 172.00 | 210 178.00 | 249 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 607.00 | 79 429.00 | 210 178.00 | 289 607.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 794.00 | 209 068.00 | 364 778.00 | 945 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 8 421.00 | | 7 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 645.00 | 41 004.00 | | 16 645.00 |
ST Autres comptes | 47 304.00 | 47 722.00 | | 47 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 446.00 | 68 505.00 | | 39 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 4 259.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 296.00 | 12 680.00 | | 9 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 640.00 | 66 737.00 | | 59 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 265.00 | 62 700.00 | | 57 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 395.00 | 157 231.00 | | 103 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |