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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 861 785.00 | | 1 861 785.00 | 1 861 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 852.00 | 45 202.00 | 651.00 | 45 852.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 313.00 | 48 431.00 | 1 862 881.00 | 1 911 313.00 |
BT Marchandises | 232 842.00 | | 232 842.00 | 232 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 307.00 | 933.00 | 26 373.00 | 27 307.00 |
BZ Autres créances | 277 206.00 | | 277 206.00 | 277 206.00 |
CF Disponibilités | 250 870.00 | | 250 870.00 | 250 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 572.00 | 933.00 | 791 639.00 | 792 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 885.00 | 49 364.00 | 2 654 520.00 | 2 703 885.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 424.00 | | | 1 139 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 673.00 | | | 237 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 097.00 | | | 1 465 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 850.00 | | | 648 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 075.00 | | | 359 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 802.00 | | | 116 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 424.00 | | | 1 189 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 520.00 | | | 2 654 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 551.00 | | | 226 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 251.00 | 180.00 | | 48 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 251.00 | 180.00 | | 48 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 513.00 | 933.00 | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | 933.00 | 513.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | 933.00 | 513.00 | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 075.00 | | | 359 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 802.00 | 116 802.00 | | 116 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 850.00 | 45 053.00 | 324 337.00 | 648 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 860.00 | 70 869.00 | 237 991.00 | 308 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 304.00 | 70 869.00 | 238 435.00 | 309 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 424.00 | 226 551.00 | 324 337.00 | 1 189 424.00 |