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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 861 785.00 | | 1 861 785.00 | 1 861 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 374.00 | 46 376.00 | 1 998.00 | 48 374.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 889.00 | 49 606.00 | 1 864 283.00 | 1 913 889.00 |
BT Marchandises | 253 996.00 | 17 256.00 | 236 741.00 | 253 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BZ Autres créances | 260 988.00 | | 260 988.00 | 260 988.00 |
CF Disponibilités | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 814.00 | 17 256.00 | 636 558.00 | 653 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 703.00 | 66 862.00 | 2 500 841.00 | 2 567 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 916.00 | 1 377 097.00 | | 1 442 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 902.00 | 65 819.00 | | 110 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 818.00 | 1 530 916.00 | | 1 641 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 951.00 | 611 395.00 | | 552 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 377.00 | 177 840.00 | | 131 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 193.00 | 100 151.00 | | 113 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 957.00 | 48 598.00 | | 52 957.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | 7 810.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 024.00 | 945 794.00 | | 859 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 841.00 | 2 476 710.00 | | 2 500 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 983.00 | 209 068.00 | | 264 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 834.00 | | 55.00 | 1 913 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 785.00 | | | 1 861 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | 55.00 | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 966.00 | 640.00 | | 48 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 966.00 | 640.00 | | 48 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 470.00 | 17 256.00 | 16 470.00 | 16 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 470.00 | 17 256.00 | 16 470.00 | 16 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 470.00 | 17 256.00 | 16 470.00 | 16 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 256.00 | 16 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UP Prêts | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 951.00 | 90 287.00 | 323 743.00 | 552 951.00 |
VI Groupe et associés | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 988.00 | 260 988.00 | | 260 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 999.00 | 292 999.00 | | 292 999.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 024.00 | 264 983.00 | 323 743.00 | 859 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | 7 067.00 | | 10 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 412.00 | 16 645.00 | | 14 412.00 |
ST Autres comptes | 36 731.00 | 47 304.00 | | 36 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 301.00 | 39 446.00 | | 42 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | 2 229.00 | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 325.00 | 9 296.00 | | 12 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 967.00 | 59 640.00 | | 62 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 838.00 | 57 265.00 | | 52 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 444.00 | 103 395.00 | | 93 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |