| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 726.00 | 2 316.00 | 54 410.00 | 56 726.00 |
AP Constructions | 813 689.00 | 321 397.00 | 492 291.00 | 813 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | 2 367.00 | 1 145.00 | 3 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 280.00 | | 316 280.00 | 316 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 204.00 | 326 080.00 | 1 315 125.00 | 1 641 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 442 383.00 | | 442 383.00 | 442 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 712.00 | | 506 712.00 | 506 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 917.00 | 326 080.00 | 1 821 837.00 | 2 147 917.00 |
CU Autres participations | 450 998.00 | | 450 998.00 | 450 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 623 092.00 | 525 991.00 | | 623 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 127.00 | 97 101.00 | | 123 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 496.00 | 89 562.00 | | 84 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 914.00 | 1 209 853.00 | | 1 327 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 384.00 | 191 999.00 | | 113 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 668.00 | 15 196.00 | | 11 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 11 887.00 | | 10 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 757.00 | 22 947.00 | | 22 757.00 |
EA Autres dettes | 335 121.00 | 313 457.00 | | 335 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 923.00 | 555 486.00 | | 493 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 837.00 | 1 765 339.00 | | 1 821 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 941.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 452.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 322.00 | 23 316.00 | | 5 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | 23 316.00 | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 675.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 15 428.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 299.00 | 7 888.00 | | 5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 18 540.00 | | 14 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 879.00 | 227 985.00 | | 242 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 752.00 | 130 884.00 | | 119 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 127.00 | 97 101.00 | | 123 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 196.00 | | 87 008.00 | 1 554 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 926.00 | | | 873 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 271.00 | | 87 008.00 | 680 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 139.00 | 28 941.00 | | 297 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 139.00 | 28 941.00 | | 297 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
UX Autres créances clients | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 91 109.00 | 33 943.00 | |
VP Divers | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 609.00 | 372 609.00 | | 372 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 91 109.00 | 33 943.00 | |