| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 726.00 | 2 316.00 | 54 410.00 | 56 726.00 |
AP Constructions | 813 689.00 | 432 706.00 | 380 982.00 | 813 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863.00 | 166.00 | 2 697.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 633.00 | 12 186.00 | 35 448.00 | 47 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 285.00 | | 307 285.00 | 307 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 249.00 | 447 373.00 | 1 553 876.00 | 2 001 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 669 070.00 | | 669 070.00 | 669 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 030.00 | | 693 030.00 | 693 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 279.00 | 447 373.00 | 2 246 906.00 | 2 694 279.00 |
CU Autres participations | 773 053.00 | | 773 053.00 | 773 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 941 334.00 | 879 884.00 | | 941 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 194.00 | 61 451.00 | | 56 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 231.00 | 69 297.00 | | 64 231.00 |
DK Provisions réglementées | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 406.00 | 1 526 278.00 | | 1 577 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 869.00 | 322 537.00 | | 259 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 248.00 | 35 698.00 | | 33 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 419.00 | 11 649.00 | | 28 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 095.00 | 15 691.00 | | 13 095.00 |
EA Autres dettes | 334 870.00 | 335 209.00 | | 334 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 499.00 | 720 784.00 | | 669 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 906.00 | 2 247 062.00 | | 2 246 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 689.00 | | | 472 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 107.00 | | 166 107.00 | 166 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 107.00 | | 166 107.00 | 166 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 871.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | 10 899.00 | | 3 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 309.00 | 4 756.00 | | 5 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 066.00 | 10 066.00 | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | 10 066.00 | | 5 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 066.00 | 3 917.00 | | 5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | 19 221.00 | | 15 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 365.00 | 163 265.00 | | 179 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 170.00 | 101 814.00 | | 123 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 194.00 | 61 451.00 | | 56 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 890.00 | | 13 623.00 | 2 066 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 265.00 | 1 080 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 265.00 | 2 001 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 287.00 | | 13 623.00 | 907 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 603.00 | | | 1 159 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 502.00 | 34 871.00 | | 412 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 502.00 | 34 871.00 | | 412 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 307 285.00 | | 307 285.00 | 307 285.00 |
UX Autres créances clients | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 245.00 | 15 959.00 | 307 285.00 | 323 245.00 |