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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 726.00 | 2 316.00 | 54 410.00 | 56 726.00 |
AP Constructions | 813 689.00 | 349 224.00 | 464 464.00 | 813 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197.00 | 2 887.00 | 4 310.00 | 7 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 032.00 | | 317 032.00 | 317 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 196.00 | 354 427.00 | 1 612 769.00 | 1 967 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 572 048.00 | | 572 048.00 | 572 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 299.00 | | 644 299.00 | 644 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 495.00 | 354 427.00 | 2 257 068.00 | 2 611 495.00 |
CU Autres participations | 772 553.00 | | 772 553.00 | 772 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 701 019.00 | 623 092.00 | | 701 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 308.00 | 123 127.00 | | 125 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 429.00 | 84 496.00 | | 79 429.00 |
DK Provisions réglementées | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 105.00 | 1 327 914.00 | | 1 409 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 694.00 | 113 384.00 | | 410 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 920.00 | 11 668.00 | | 47 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 873.00 | 10 993.00 | | 23 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 261.00 | 22 757.00 | | 27 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EA Autres dettes | 335 121.00 | 335 121.00 | | 335 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 963.00 | 493 923.00 | | 847 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 068.00 | 1 821 837.00 | | 2 257 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 596.00 | | | 532 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 347.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 010.00 | 7 149.00 | | 8 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 066.00 | 5 322.00 | | 5 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | 5 322.00 | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 23.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | 23.00 | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | 5 299.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 14 003.00 | | 13 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 423.00 | 242 879.00 | | 246 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 115.00 | 119 752.00 | | 121 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 306.00 | 123 127.00 | | 125 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 204.00 | | 637 992.00 | 1 641 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 000.00 | 1 089 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 000.00 | 1 967 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 926.00 | | 3 685.00 | 873 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 278.00 | | 634 307.00 | 767 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 080.00 | 28 347.00 | | 326 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 080.00 | 28 347.00 | | 326 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 148.00 | 6 149.00 | | 6 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 317 032.00 | 317 032.00 | | 317 032.00 |
UX Autres créances clients | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 283.00 | 381 283.00 | | 381 283.00 |