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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 726.00 | 2 316.00 | 54 410.00 | 56 726.00 |
AP Constructions | 813 689.00 | 404 879.00 | 408 809.00 | 813 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 873.00 | 5 308.00 | 31 565.00 | 36 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 550.00 | | 386 550.00 | 386 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 890.00 | 412 502.00 | 1 654 388.00 | 2 066 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 562 218.00 | | 562 218.00 | 562 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 674.00 | | 592 674.00 | 592 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 564.00 | 412 502.00 | 2 247 062.00 | 2 659 564.00 |
CU Autres participations | 773 053.00 | | 773 053.00 | 773 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DG Autres réserves | 879 884.00 | 826 327.00 | | 879 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 451.00 | 53 557.00 | | 61 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 297.00 | 74 363.00 | | 69 297.00 |
DK Provisions réglementées | 18 446.00 | 12 297.00 | | 18 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 278.00 | 1 463 745.00 | | 1 526 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 537.00 | 350 504.00 | | 322 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 698.00 | 42 758.00 | | 35 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 15 170.00 | | 11 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 691.00 | 29 383.00 | | 15 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 385.00 | | |
EA Autres dettes | 335 209.00 | 335 209.00 | | 335 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 784.00 | 785 409.00 | | 720 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 062.00 | 2 249 154.00 | | 2 247 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 583.00 | 521 232.00 | | 461 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 831.00 | | 142 831.00 | 142 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 831.00 | | 142 831.00 | 142 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 667.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 940.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 066.00 | 10 855.00 | | 10 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 066.00 | 10 855.00 | | 10 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 9 098.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | 1 757.00 | | 3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | 17 264.00 | | 19 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 265.00 | 171 698.00 | | 163 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 814.00 | 118 141.00 | | 101 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 451.00 | 53 557.00 | | 61 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 549.00 | | 29 676.00 | 2 084 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 335.00 | 1 159 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 335.00 | 2 066 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 611.00 | | 29 676.00 | 877 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 938.00 | | | 1 206 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 124.00 | 29 378.00 | | 383 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 124.00 | 29 378.00 | | 383 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 297.00 | 6 149.00 | | 12 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 297.00 | 6 149.00 | | 12 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 386 550.00 | | 386 550.00 | 386 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 005.00 | 22 455.00 | 386 550.00 | 409 005.00 |