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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 190.00 | 8 190.00 | 115 000.00 | 123 190.00 |
060 Stock marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
084 Disponibilités | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
110 Total général Actif | 149 438.00 | 8 190.00 | 141 248.00 | 149 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
252 Charges sociales | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |