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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 414.00 | 8 748.00 | 4 666.00 | 13 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 414.00 | 8 748.00 | 119 666.00 | 128 414.00 |
060 Stock marchandises | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
110 Total général Actif | 163 250.00 | 8 748.00 | 154 502.00 | 163 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |