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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 190.00 | 8 190.00 | 115 000.00 | 123 190.00 |
060 Stock marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
110 Total général Actif | 140 676.00 | 8 190.00 | 132 486.00 | 140 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 865.00 | | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
252 Charges sociales | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |