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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 190.00 | 8 190.00 | 115 000.00 | 123 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
084 Disponibilités | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
110 Total général Actif | 141 387.00 | 8 190.00 | 133 197.00 | 141 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 186.00 | | | 93 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
252 Charges sociales | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 786.00 | | | 3 786.00 |