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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 804 798.00 | | 13 804 798.00 | 13 804 798.00 |
AP Constructions | 27 144 338.00 | 5 860 694.00 | 21 283 644.00 | 27 144 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 5 372.00 | 308.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 090.00 | 73 681.00 | 89 409.00 | 163 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 117 906.00 | 5 939 746.00 | 35 178 159.00 | 41 117 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 489.00 | | 95 489.00 | 95 489.00 |
BZ Autres créances | 291 960.00 | | 291 960.00 | 291 960.00 |
CF Disponibilités | 5 446 090.00 | | 5 446 090.00 | 5 446 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 539.00 | | 5 833 539.00 | 5 833 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 951 445.00 | 5 939 746.00 | 41 011 699.00 | 46 951 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 055 583.00 | -3 712 076.00 | | -5 055 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 991.00 | -1 343 507.00 | | -1 357 991.00 |
DL TOTAL (I) | -6 313 573.00 | -4 955 583.00 | | -6 313 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 389 052.00 | 45 507 883.00 | | 46 389 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 534.00 | 51 322.00 | | 40 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 52 848.00 | | 56 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 264.00 | 71 415.00 | | 26 264.00 |
EA Autres dettes | 813 296.00 | 739 725.00 | | 813 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 325 272.00 | 46 637 860.00 | | 47 325 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 011 699.00 | 41 682 277.00 | | 41 011 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 028.00 | 3 374 063.00 | | 2 933 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 073 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 248.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 576.00 | 1 233 181.00 | | 1 163 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 567.00 | 2 576 689.00 | | 2 521 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357 991.00 | -1 343 507.00 | | -1 357 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 117 906.00 | | | 41 117 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 117 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 117 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 117 906.00 | | | 41 117 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 499.00 | 1 133 248.00 | | 4 806 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 806 499.00 | 1 133 248.00 | | 4 806 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 389 052.00 | 2 037 342.00 | 124 477.00 | 46 389 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 296.00 | 813 296.00 | | 813 296.00 |
UX Autres créances clients | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 836.00 | | | 1 266 836.00 |
VP Divers | 291 960.00 | | | 291 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 449.00 | 387 449.00 | | 387 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 284 738.00 | 2 933 028.00 | 124 477.00 | 47 284 738.00 |