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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 804 798.00 | | 13 804 798.00 | 13 804 798.00 |
AP Constructions | 27 144 338.00 | 6 976 496.00 | 20 167 842.00 | 27 144 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 090.00 | 89 990.00 | 73 100.00 | 163 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 617 906.00 | 7 072 166.00 | 34 545 740.00 | 41 617 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
BZ Autres créances | 278 213.00 | | 278 213.00 | 278 213.00 |
CF Disponibilités | 5 247 302.00 | | 5 247 302.00 | 5 247 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609 680.00 | | 5 609 680.00 | 5 609 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 227 586.00 | 7 072 166.00 | 40 155 420.00 | 47 227 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 413 573.00 | -5 055 583.00 | | -6 413 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 099.00 | -1 357 991.00 | | -1 301 099.00 |
DL TOTAL (I) | -7 614 673.00 | -6 313 573.00 | | -7 614 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 253 048.00 | 46 389 052.00 | | 47 253 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 147.00 | 40 534.00 | | 37 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 952.00 | 56 126.00 | | 120 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 566.00 | 26 264.00 | | 18 566.00 |
EA Autres dettes | 340 380.00 | 813 296.00 | | 340 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 770 092.00 | 47 325 272.00 | | 47 770 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 155 420.00 | 41 011 699.00 | | 40 155 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 140.00 | 2 933 028.00 | | 2 477 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 913 399.00 | | | 23 913 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 420.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 571.00 | 1 163 576.00 | | 1 097 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 670.00 | 2 521 567.00 | | 2 398 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 099.00 | -1 357 991.00 | | -1 301 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 117 906.00 | | 500 000.00 | 41 117 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 617 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 617 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 117 906.00 | | 500 000.00 | 41 117 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 939 746.00 | 1 132 419.00 | 7 072 166.00 | 5 939 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939 746.00 | 1 132 419.00 | 7 072 166.00 | 5 939 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 253 048.00 | 1 997 243.00 | | 47 253 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 952.00 | 120 952.00 | | 120 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 380.00 | 340 380.00 | | 340 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
UX Autres créances clients | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 572.00 | | | 1 028 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 213.00 | 278 213.00 | | 278 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 378.00 | 362 378.00 | | 362 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 732 945.00 | 2 477 140.00 | | 47 732 945.00 |