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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 804 798.00 | | 13 804 798.00 | 13 804 798.00 |
AP Constructions | 15 474 067.00 | 2 140 969.00 | 13 333 098.00 | 15 474 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 53 792 526.00 | | 53 792 526.00 | 53 792 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 071 391.00 | 2 140 969.00 | 80 930 422.00 | 83 071 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
BZ Autres créances | 48 037 418.00 | | 48 037 418.00 | 48 037 418.00 |
CF Disponibilités | 3 621 524.00 | | 3 621 524.00 | 3 621 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 730 320.00 | | 51 730 320.00 | 51 730 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 801 711.00 | 2 140 969.00 | 132 660 741.00 | 134 801 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 690 000.00 | 17 690 000.00 | | 17 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 073 096.00 | -1 304 673.00 | | -3 073 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 343 825.00 | -1 768 423.00 | | -6 343 825.00 |
DL TOTAL (I) | 8 273 079.00 | 14 616 905.00 | | 8 273 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 062 951.00 | 23 913 399.00 | | 72 062 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 490.00 | 30 490.00 | | 39 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 189.00 | 315 354.00 | | 330 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 284 398.00 | 143 244.00 | | 6 284 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 399 944.00 | | | 45 399 944.00 |
EA Autres dettes | 270 689.00 | 125 901.00 | | 270 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 387 662.00 | 24 623 231.00 | | 124 387 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 660 741.00 | 39 240 136.00 | | 132 660 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 426 894.00 | 2 328 167.00 | | 53 426 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 404 906.00 | | | 72 404 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 373 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 480.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 108.00 | |
GE Autres charges | | | 14 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 29.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 643 624.00 | | | 4 643 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643 783.00 | 29.00 | | 4 643 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643 783.00 | -29.00 | | -4 643 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 720.00 | 657 344.00 | | 391 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 545.00 | 2 425 767.00 | | 6 735 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 343 825.00 | -1 768 423.00 | | -6 343 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 242 906.00 | | 51 667 526.00 | 43 242 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 839 041.00 | 83 071 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 839 041.00 | 83 071 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 242 906.00 | | 51 667 526.00 | 43 242 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204 278.00 | 1 132 108.00 | 7 195 415.00 | 8 204 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204 278.00 | 1 132 108.00 | 7 195 415.00 | 8 204 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 062 951.00 | 1 141 673.00 | | 72 062 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 189.00 | 330 189.00 | | 330 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284 398.00 | 6 284 398.00 | | 6 284 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 399 944.00 | 45 399 944.00 | | 45 399 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 689.00 | 270 689.00 | | 270 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 656 703.00 | | | 48 656 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 037 418.00 | 48 037 418.00 | | 48 037 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 108 796.00 | 48 108 796.00 | | 48 108 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 348 172.00 | 53 426 894.00 | | 124 348 172.00 |