| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 804 798.00 | | 13 804 798.00 | 13 804 798.00 |
AP Constructions | 63 495 029.00 | 4 514 963.00 | 58 980 066.00 | 63 495 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 077 767.00 | 441 888.00 | 8 635 879.00 | 9 077 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 378 224.00 | 4 956 852.00 | 81 421 372.00 | 86 378 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 604.00 | | 725 604.00 | 725 604.00 |
BZ Autres créances | 265 193.00 | | 265 193.00 | 265 193.00 |
CF Disponibilités | 2 392 235.00 | | 2 392 235.00 | 2 392 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 578.00 | | 3 402 578.00 | 3 402 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 780 802.00 | 4 956 852.00 | 84 823 950.00 | 89 780 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 690 000.00 | 17 690 000.00 | | 17 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 383 489.00 | -9 416 921.00 | | -10 383 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 631.00 | -966 568.00 | | 667 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 974 142.00 | 7 306 511.00 | | 7 974 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 435 822.00 | 72 404 906.00 | | 69 435 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 39 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 436.00 | 236 767.00 | | 316 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 682.00 | 127 561.00 | | 271 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 489 050.00 | | |
EA Autres dettes | 6 814 868.00 | 6 812 870.00 | | 6 814 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 849 809.00 | 80 200 586.00 | | 76 849 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 823 950.00 | 87 507 098.00 | | 84 823 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 186 802.00 | 71 700 900.00 | | 68 186 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 697 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 697 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 228.00 | 346 020.00 | | 5 415 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 597.00 | 1 312 588.00 | | 4 747 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 631.00 | -966 568.00 | | 667 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 378 145.00 | | 57 098 808.00 | 86 378 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 098 729.00 | 86 378 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 098 729.00 | 86 377 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 377 595.00 | | 57 098 729.00 | 86 377 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 79.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 196.00 | 2 558 655.00 | 4 956 852.00 | 2 398 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 196.00 | 2 558 655.00 | 4 956 852.00 | 2 398 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 435 822.00 | 1 249 021.00 | | 69 435 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 436.00 | 316 436.00 | | 316 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 682.00 | 271 682.00 | | 271 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814 868.00 | 6 814 868.00 | | 6 814 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 725 604.00 | 725 604.00 | | 725 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 101.00 | | | 851 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 801 700.00 | | | 4 801 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 193.00 | 265 193.00 | | 265 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 973.00 | 1 010 343.00 | 629.00 | 1 010 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 838 809.00 | 8 652 007.00 | | 76 838 809.00 |