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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 437.00 | 129 563.00 | 123 873.00 | 253 437.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 620 924.00 | 337 250.00 | 283 674.00 | 620 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 838.00 | 841 151.00 | 722 687.00 | 1 563 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 044.00 | 538 918.00 | 1 218 126.00 | 1 757 044.00 |
AX Avances et acomptes | 167 208.00 | | 167 208.00 | 167 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 906.00 | 1 846 882.00 | 2 582 024.00 | 4 428 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 873 690.00 | 662 434.00 | 4 211 256.00 | 4 873 690.00 |
BN En cours de production de biens | 224 327.00 | | 224 327.00 | 224 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 387 847.00 | 1 503 536.00 | 3 884 311.00 | 5 387 847.00 |
BT Marchandises | 14 190.00 | 213.00 | 13 977.00 | 14 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 998.00 | 2 596.00 | 2 758 402.00 | 2 760 998.00 |
BZ Autres créances | 1 027 422.00 | | 1 027 422.00 | 1 027 422.00 |
CF Disponibilités | 559 939.00 | | 559 939.00 | 559 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 045.00 | | 134 045.00 | 134 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 982 458.00 | 2 168 779.00 | 12 813 679.00 | 14 982 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 411 364.00 | 4 015 661.00 | 15 395 703.00 | 19 411 364.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 039 361.00 | 1 620 795.00 | | 2 039 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 677.00 | 818 566.00 | | 1 571 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 583.00 | 39 583.00 | | 34 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 622.00 | 3 578 945.00 | | 4 745 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 299.00 | 2 402 554.00 | | 1 747 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 399.00 | 132 097.00 | | 101 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 571.00 | 3 774 424.00 | | 4 311 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 933.00 | 1 644 378.00 | | 1 860 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 361.00 | 25 968.00 | | 14 361.00 |
EA Autres dettes | 2 614 518.00 | 1 278 117.00 | | 2 614 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650 081.00 | 9 257 538.00 | | 10 650 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 395 703.00 | 12 836 483.00 | | 15 395 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 615 876.00 | 7 903 667.00 | | 9 615 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
FD Production vendue biens | 43 329 439.00 | 2 052 121.00 | 45 381 560.00 | 43 329 439.00 |
FG Production vendue services | 671 744.00 | 1 283.00 | 673 027.00 | 671 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 039 703.00 | 2 053 404.00 | 46 093 107.00 | 44 039 703.00 |
FM Production stockée | | | 516 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 653 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 627 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 886 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755 396.00 | |
GE Autres charges | | | 51 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 920 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 732 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 544 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 200.00 | 24 644.00 | | 32 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 200.00 | 24 644.00 | | 32 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 200.00 | -19 644.00 | | -27 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 180.00 | 147 383.00 | | 245 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 790.00 | 403 754.00 | | 700 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 767 931.00 | 47 263 281.00 | | 47 767 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 196 254.00 | 46 444 714.00 | | 46 196 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 677.00 | 818 566.00 | | 1 571 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 598.00 | | 921 015.00 | 3 594 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 707.00 | | 4 428 906.00 | 86 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 707.00 | | 4 129 013.00 | 86 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 951.00 | | 95 486.00 | 157 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 699.00 | | 825 021.00 | 3 390 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 947.00 | | 508.00 | 45 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 942.00 | 419 940.00 | | 1 426 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 362.00 | 37 202.00 | | 92 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 580.00 | 382 738.00 | | 1 334 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 368 868.00 | 755 396.00 | 958 081.00 | 2 368 868.00 |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 371 464.00 | 755 396.00 | 958 081.00 | 2 371 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371 464.00 | 755 396.00 | 958 081.00 | 2 371 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 396.00 | 958 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 571.00 | 4 311 571.00 | | 4 311 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 539.00 | 827 539.00 | | 827 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 650.00 | 608 650.00 | | 608 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 348.00 | 112 348.00 | | 112 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614 518.00 | 2 614 518.00 | | 2 614 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 209.00 | | | 2 753 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 098.00 | 706 894.00 | 1 034 204.00 | 1 741 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 395.00 | | | 872 395.00 |
VP Divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 252.00 | | | 887 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 045.00 | | | 134 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 420.00 | 3 922 465.00 | 35 955.00 | 3 958 420.00 |
VW T.V.A. | 164 688.00 | 164 688.00 | | 164 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 650 081.00 | 9 615 876.00 | 1 034 204.00 | 10 650 081.00 |