| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772 320.00 | 465 136.00 | 1 307 185.00 | 1 772 320.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 091.00 | 246 216.00 | 249 875.00 | 496 091.00 |
AN Terrains | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
AP Constructions | 620 924.00 | 553 200.00 | 67 723.00 | 620 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490 479.00 | 3 157 713.00 | 2 332 766.00 | 5 490 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931 513.00 | 1 555 586.00 | 1 375 928.00 | 2 931 513.00 |
AX Avances et acomptes | 3 343 417.00 | | 3 343 417.00 | 3 343 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 401.00 | 13 805.00 | 81 596.00 | 95 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 783 985.00 | 5 991 655.00 | 8 792 330.00 | 14 783 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 333 046.00 | 424 257.00 | 4 908 789.00 | 5 333 046.00 |
BN En cours de production de biens | 355 253.00 | | 355 253.00 | 355 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 155 318.00 | 276 971.00 | 3 878 347.00 | 4 155 318.00 |
BT Marchandises | 516 858.00 | 1 680.00 | 515 178.00 | 516 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 841.00 | 17 234.00 | 2 472 607.00 | 2 489 841.00 |
BZ Autres créances | 3 818 952.00 | | 3 818 952.00 | 3 818 952.00 |
CF Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 154.00 | | 355 154.00 | 355 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 045 508.00 | 720 142.00 | 16 325 366.00 | 17 045 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 829 494.00 | 6 711 797.00 | 25 117 696.00 | 31 829 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 555.00 | 162 555.00 | | 162 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 403 780.00 | 4 453 223.00 | | 4 403 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 932.00 | -49 443.00 | | -589 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 424 493.00 | 271 743.00 | | 424 493.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 896.00 | 6 838 078.00 | | 6 400 896.00 |
DP Provisions pour risques | 35 287.00 | 34 929.00 | | 35 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 287.00 | 34 929.00 | | 35 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147 556.00 | 9 842 267.00 | | 11 147 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 672.00 | 222 740.00 | | 200 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 769.00 | 3 555 271.00 | | 4 467 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 174.00 | 1 363 314.00 | | 1 395 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 779.00 | 147 400.00 | | 355 779.00 |
EA Autres dettes | 1 114 563.00 | 743 533.00 | | 1 114 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 681 514.00 | 15 874 525.00 | | 18 681 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 117 696.00 | 22 747 531.00 | | 25 117 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 468 765.00 | 8 941 691.00 | | 10 468 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 957.00 | 2 326.00 | 422 283.00 | 419 957.00 |
FD Production vendue biens | 33 327 997.00 | 7 919 123.00 | 41 247 120.00 | 33 327 997.00 |
FG Production vendue services | 416 135.00 | 10 158.00 | 426 293.00 | 416 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 164 089.00 | 7 931 607.00 | 42 095 696.00 | 34 164 089.00 |
FM Production stockée | | | 1 065 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | 476 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 013 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 274 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 071 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 516 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 562.00 | |
GE Autres charges | | | 267 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 418 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 264.00 | 73 552.00 | | 60 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 833.00 | 91 795.00 | | 69 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 097.00 | 165 347.00 | | 130 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 368.00 | 154 421.00 | | 262 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 347.00 | 58 235.00 | | 7 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 715.00 | 247 585.00 | | 269 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 618.00 | -82 238.00 | | -139 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 330 177.00 | 38 342 495.00 | | 44 330 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 920 109.00 | 38 391 938.00 | | 44 920 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 932.00 | -49 443.00 | | -589 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 818 021.00 | | 4 806 636.00 | 10 818 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 496.00 | 105 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 792.00 | 170 880.00 | 14 783 985.00 | 669 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669 792.00 | 145 384.00 | 12 409 671.00 | 669 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 841.00 | | 507 571.00 | 1 760 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 925 827.00 | | 4 299 020.00 | 8 925 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 353.00 | | 45.00 | 131 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638 375.00 | 1 356 016.00 | 2 736.00 | 4 638 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 251.00 | 367 100.00 | | 344 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 124.00 | 988 915.00 | 2 736.00 | 4 294 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 929.00 | 358.00 | | 34 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 514.00 | 318 752.00 | 277 358.00 | 661 514.00 |
6T Sur comptes clients | 15 424.00 | 1 810.00 | | 15 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 938.00 | 320 562.00 | 277 358.00 | 676 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 866.00 | 320 920.00 | 277 358.00 | 711 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 562.00 | 277 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 672.00 | 200 672.00 | | 200 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 769.00 | 4 467 769.00 | | 4 467 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 316.00 | 637 316.00 | | 637 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 843.00 | 555 843.00 | | 555 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 779.00 | 355 779.00 | | 355 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 563.00 | 1 114 563.00 | | 1 114 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 811.00 | 2 461 811.00 | | 2 461 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
VB T. V. A. | 279 513.00 | 279 513.00 | | 279 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 525.00 | 638 525.00 | | 638 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 509 031.00 | 2 296 282.00 | 6 780 142.00 | 10 509 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533 468.00 | 3 533 468.00 | | 3 533 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 154.00 | 355 154.00 | | 355 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759 348.00 | 6 635 917.00 | 123 431.00 | 6 759 348.00 |
VW T.V.A. | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 681 514.00 | 10 468 765.00 | 6 780 142.00 | 18 681 514.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |