| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740 840.00 | 338 081.00 | 1 402 759.00 | 1 740 840.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 6 170.00 | 13 830.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
AP Constructions | 620 924.00 | 531 022.00 | 89 902.00 | 620 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536 763.00 | 2 444 219.00 | 2 092 543.00 | 4 536 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 560.00 | 1 318 883.00 | 1 180 677.00 | 2 499 560.00 |
AX Avances et acomptes | 1 245 243.00 | | 1 245 243.00 | 1 245 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 818 021.00 | 4 638 375.00 | 6 179 646.00 | 10 818 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758 421.00 | 440 301.00 | 4 318 120.00 | 4 758 421.00 |
BN En cours de production de biens | 277 031.00 | | 277 031.00 | 277 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 089 747.00 | 219 798.00 | 2 869 949.00 | 3 089 747.00 |
BT Marchandises | 86 810.00 | 1 415.00 | 85 395.00 | 86 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 008.00 | 15 424.00 | 2 088 585.00 | 2 104 008.00 |
BZ Autres créances | 4 584 816.00 | | 4 584 816.00 | 4 584 816.00 |
CF Disponibilités | 2 099 645.00 | | 2 099 645.00 | 2 099 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 345.00 | | 244 345.00 | 244 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 244 824.00 | 676 938.00 | 16 567 886.00 | 17 244 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 062 845.00 | 5 315 313.00 | 22 747 531.00 | 28 062 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 555.00 | 158 243.00 | | 162 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 453 223.00 | 4 371 291.00 | | 4 453 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 443.00 | 86 244.00 | | -49 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 743.00 | 205 303.00 | | 271 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 838 078.00 | 6 821 081.00 | | 6 838 078.00 |
DP Provisions pour risques | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842 267.00 | 9 381 037.00 | | 9 842 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 740.00 | 228 168.00 | | 222 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 271.00 | 3 534 572.00 | | 3 555 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 314.00 | 1 283 420.00 | | 1 363 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 400.00 | 32 676.00 | | 147 400.00 |
EA Autres dettes | 743 533.00 | 1 383 600.00 | | 743 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 874 525.00 | 15 843 474.00 | | 15 874 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 747 531.00 | 22 664 554.00 | | 22 747 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 941 691.00 | 8 219 362.00 | | 8 941 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 444.00 | 12 756.00 | 360 200.00 | 347 444.00 |
FD Production vendue biens | 28 190 933.00 | 7 082 997.00 | 35 273 930.00 | 28 190 933.00 |
FG Production vendue services | 546 243.00 | 15 446.00 | 561 689.00 | 546 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 084 620.00 | 7 111 199.00 | 36 195 819.00 | 29 084 620.00 |
FM Production stockée | | | -173 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 825 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 121 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 772 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 077 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 819.00 | |
GE Autres charges | | | 229 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 961 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 552.00 | 41 980.00 | | 73 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 795.00 | 250 860.00 | | 91 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 347.00 | 292 840.00 | | 165 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 421.00 | 35 828.00 | | 154 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 235.00 | 231 035.00 | | 58 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 585.00 | 266 863.00 | | 247 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 238.00 | 25 977.00 | | -82 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 342 495.00 | 39 472 093.00 | | 38 342 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 391 938.00 | 39 385 849.00 | | 38 391 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 443.00 | 86 244.00 | | -49 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 523 641.00 | 221 056.00 | | 523 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 781 228.00 | | 2 095 697.00 | 8 781 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 662.00 | 27 242.00 | 10 818 021.00 | 31 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 662.00 | 27 242.00 | 8 925 827.00 | 31 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 219.00 | | 369 622.00 | 1 391 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 343 631.00 | | 1 641 099.00 | 7 343 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 377.00 | | 84 975.00 | 46 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 276.00 | 941 542.00 | 2 442.00 | 3 699 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 824.00 | 64 427.00 | | 279 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 452.00 | 877 114.00 | 2 442.00 | 3 419 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 929.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 489 002.00 | 363 819.00 | 1 191 307.00 | 1 489 002.00 |
6T Sur comptes clients | 20 110.00 | | 4 686.00 | 20 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509 112.00 | 363 819.00 | 1 195 993.00 | 1 509 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 112.00 | 398 748.00 | 1 195 993.00 | 1 509 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 819.00 | 1 195 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 740.00 | 222 740.00 | | 222 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 271.00 | 3 555 271.00 | | 3 555 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 726.00 | 583 726.00 | | 583 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 042.00 | 543 042.00 | | 543 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 533.00 | 743 533.00 | | 743 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 259.00 | 2 076 259.00 | | 2 076 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
VB T. V. A. | 222 738.00 | 222 738.00 | | 222 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 957.00 | 880 957.00 | | 880 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 961 310.00 | 2 028 476.00 | 6 742 836.00 | 8 961 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 027.00 | | | 1 344 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184 430.00 | | | 1 184 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 848.00 | 75 848.00 | | 75 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344 041.00 | 4 344 041.00 | | 4 344 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 345.00 | 244 345.00 | | 244 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 054 021.00 | 6 905 420.00 | 148 601.00 | 7 054 021.00 |
VW T.V.A. | 160 697.00 | 160 697.00 | | 160 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 874 525.00 | 8 941 691.00 | 6 742 836.00 | 15 874 525.00 |