| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 804.00 | 39 088.00 | 34 716.00 | 73 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 636.00 | 2 806.00 | 7 830.00 | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 188.00 | 63 300.00 | 72 888.00 | 136 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 399.00 | 105 194.00 | 121 205.00 | 226 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CF Disponibilités | 157 468.00 | | 157 468.00 | 157 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 835.00 | | 174 835.00 | 174 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 235.00 | 105 194.00 | 296 041.00 | 401 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 731.00 | 22 436.00 | | 77 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 089.00 | 55 295.00 | | 43 089.00 |
DL TOTAL (I) | 127 420.00 | 84 331.00 | | 127 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 317.00 | 59 760.00 | | 39 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | 5 636.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | 79 095.00 | | 88 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 605.00 | 39 079.00 | | 38 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 620.00 | 183 570.00 | | 168 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 041.00 | 267 902.00 | | 296 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 477.00 | 144 254.00 | | 150 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 156.00 | | 1 164 156.00 | 1 164 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 156.00 | | 1 164 156.00 | 1 164 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 954.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 314.00 | 22 670.00 | | 25 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 2 710.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 2 710.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 1 524.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | 18 248.00 | | 10 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 737.00 | 1 074 589.00 | | 1 171 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 648.00 | 1 019 294.00 | | 1 128 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 089.00 | 55 295.00 | | 43 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 640.00 | 21 060.00 | | 10 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 459.00 | | 3 940.00 | 222 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 688.00 | | 3 940.00 | 216 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 240.00 | 23 954.00 | | 81 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 240.00 | 23 954.00 | | 81 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 316.00 | 21 173.00 | 18 143.00 | 39 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463.00 | 15 692.00 | 5 771.00 | 21 463.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 620.00 | 150 477.00 | 18 143.00 | 168 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 564.00 | 10 256.00 | | 10 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 141.00 | 5 255.00 | | 5 141.00 |
ST Autres comptes | 90 202.00 | 81 637.00 | | 90 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 975.00 | 30 789.00 | | 34 975.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | 1 068.00 | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 150.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 724.00 | 11 406.00 | | 11 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 899.00 | 60 918.00 | | 67 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 192.00 | 56 587.00 | | 63 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 877.00 | 118 750.00 | | 130 877.00 |