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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 146 995.00 | 88 602.00 | 58 392.00 | 146 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 724.00 | 9 435.00 | 13 290.00 | 22 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 221.00 | 165 564.00 | 125 657.00 | 291 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 972.00 | 263 601.00 | 252 370.00 | 515 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BZ Autres créances | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CF Disponibilités | 213 056.00 | | 213 056.00 | 213 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 324.00 | | 228 324.00 | 228 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 295.00 | 263 601.00 | 480 694.00 | 744 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 82 246.00 | 88 244.00 | | 82 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | -5 998.00 | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | 114 965.00 | 88 846.00 | | 114 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 039.00 | 142 166.00 | | 172 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 2 977.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 385.00 | 98 210.00 | | 94 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 325.00 | 99 269.00 | | 94 325.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 729.00 | 342 622.00 | | 365 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 694.00 | 431 468.00 | | 480 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 556.00 | 235 973.00 | | 252 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 343.00 | | 54 629.00 | 465 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 515 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 312.00 | | 5 629.00 | 455 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | 4 000.00 | 10 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 487.00 | 48 114.00 | | 215 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 487.00 | 48 114.00 | | 215 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 410.00 | 37 238.00 | 113 172.00 | 150 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 345.00 | 6 314.00 | 10 031.00 | 16 345.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 729.00 | 252 556.00 | 113 172.00 | 365 729.00 |