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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 438.00 | 31 870.00 | 39 568.00 | 71 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 062.00 | 1 385.00 | 7 677.00 | 9 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 188.00 | 47 985.00 | 88 203.00 | 136 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 459.00 | 81 240.00 | 141 219.00 | 222 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 142.00 | 81 240.00 | 267 902.00 | 349 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 436.00 | 2 565.00 | | 22 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 295.00 | 19 871.00 | | 55 295.00 |
DL TOTAL (I) | 84 331.00 | 29 036.00 | | 84 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 760.00 | 79 500.00 | | 59 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 8 722.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 87 267.00 | | 79 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 079.00 | 18 395.00 | | 39 079.00 |
EA Autres dettes | | 2 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 570.00 | 196 826.00 | | 183 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 902.00 | 225 862.00 | | 267 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 254.00 | 137 066.00 | | 144 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 354.00 | | 1 070 354.00 | 1 070 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 354.00 | | 1 070 354.00 | 1 070 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 670.00 | 30 446.00 | | 22 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 234.00 | 75.00 | | 4 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 234.00 | 75.00 | | 4 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 4 042.00 | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 4 042.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | -3 967.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 2 236.00 | | 18 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 589.00 | 901 245.00 | | 1 074 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 294.00 | 881 374.00 | | 1 019 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 295.00 | 19 871.00 | | 55 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 060.00 | 20 000.00 | | 21 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 650.00 | | 12 809.00 | 209 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 879.00 | | 12 809.00 | 203 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 358.00 | 22 882.00 | | 58 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 358.00 | 22 882.00 | | 58 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 760.00 | 20 444.00 | 39 316.00 | 59 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 267.00 | 1 496.00 | 5 771.00 | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 570.00 | 144 254.00 | 39 316.00 | 183 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 256.00 | 9 137.00 | | 10 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 255.00 | 5 074.00 | | 5 255.00 |
ST Autres comptes | 81 637.00 | 62 713.00 | | 81 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 789.00 | 29 478.00 | | 30 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | 941.00 | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 148.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | 10 285.00 | | 11 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 918.00 | 51 577.00 | | 60 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 587.00 | 50 582.00 | | 56 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 750.00 | 98 206.00 | | 118 750.00 |