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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 995.00 | 73 903.00 | 73 092.00 | 146 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 443.00 | 7 323.00 | 14 120.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 874.00 | 134 261.00 | 152 613.00 | 286 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 343.00 | 215 487.00 | 249 856.00 | 465 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BT Marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BZ Autres créances | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
CF Disponibilités | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 612.00 | | 181 612.00 | 181 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 955.00 | 215 487.00 | 431 468.00 | 646 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 88 244.00 | 119 152.00 | | 88 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 998.00 | -30 908.00 | | -5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 88 846.00 | 94 844.00 | | 88 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 166.00 | 180 462.00 | | 142 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 5 351.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 210.00 | 113 663.00 | | 98 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 269.00 | 61 622.00 | | 99 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 622.00 | 361 099.00 | | 342 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 468.00 | 455 942.00 | | 431 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 973.00 | | | 235 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 853.00 | | 7 549.00 | 458 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059.00 | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 465 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 763.00 | | 7 549.00 | 447 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 012.00 | 46 474.00 | | 169 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 012.00 | 46 474.00 | | 169 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 166.00 | 35 517.00 | 106 649.00 | 142 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 090.00 | 63 058.00 | 10 031.00 | 73 090.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 622.00 | 235 973.00 | 106 649.00 | 342 622.00 |