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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 831.00 | 83 749.00 | 15 081.00 | 98 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 855.00 | 50 886.00 | 41 969.00 | 92 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 722.00 | 48 379.00 | 121 343.00 | 169 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 845.00 | 216 124.00 | 190 721.00 | 406 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BT Marchandises | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 581.00 | 6 392.00 | 108 188.00 | 114 581.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 116 967.00 | | 116 967.00 | 116 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 103.00 | 6 392.00 | 329 710.00 | 336 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 949.00 | 222 516.00 | 520 432.00 | 742 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 932.00 | | | 331 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 386 030.00 | | | 386 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 432.00 | | | 520 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 752.00 | | 17 094.00 | 389 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 991.00 | | 12 333.00 | 211 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 289.00 | | 4 761.00 | 165 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 534.00 | 14 154.00 | 7 943.00 | 161 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 062.00 | 14 154.00 | 7 943.00 | 161 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 925.00 | 846.00 | | 53 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 925.00 | 846.00 | | 53 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 114 581.00 | | | 114 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 806.00 | 10 002.00 | 8 805.00 | 18 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VP Divers | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 284.00 | 127 420.00 | 169 864.00 | 297 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 402.00 | 124 598.00 | 8 805.00 | 133 402.00 |