| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 831.00 | 91 967.00 | 863.00 | 92 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 792.00 | 90 891.00 | 4 900.00 | 95 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 059.00 | 215 967.00 | 18 091.00 | 234 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BT Marchandises | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 876.00 | | 203 876.00 | 203 876.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
CF Disponibilités | 301 308.00 | | 301 308.00 | 301 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 243.00 | | 844 243.00 | 844 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 302.00 | 215 967.00 | 862 335.00 | 1 078 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 718.00 | | | 476 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
DL TOTAL (I) | 609 739.00 | | | 609 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 375.00 | | | 190 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 595.00 | | | 252 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 335.00 | | | 862 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 060.00 | | | 234 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 261.00 | | | 221 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 835.00 | 9 133.00 | | 206 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 363.00 | 9 133.00 | | 206 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 375.00 | 190 375.00 | | 190 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 203 877.00 | 203 877.00 | | 203 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 029.00 | 211 888.00 | 142.00 | 212 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 596.00 | 251 596.00 | | 251 596.00 |