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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 831.00 | 88 725.00 | 10 105.00 | 98 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 855.00 | 61 750.00 | 31 105.00 | 92 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 810.00 | 48 379.00 | 125 431.00 | 173 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 933.00 | 231 963.00 | 178 969.00 | 410 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BT Marchandises | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 887.00 | 2 450.00 | 129 436.00 | 131 887.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 526.00 | 2 450.00 | 348 075.00 | 350 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 459.00 | 234 414.00 | 527 045.00 | 761 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 530.00 | | | 336 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 400 647.00 | | | 400 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 397.00 | | | 126 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 045.00 | | | 527 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 605.00 | | | 121 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 846.00 | | 4 088.00 | 406 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 324.00 | | | 224 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 050.00 | | 4 088.00 | 170 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 745.00 | 15 840.00 | | 167 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 273.00 | 15 840.00 | | 167 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 771.00 | | 3 941.00 | 54 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 771.00 | | 3 941.00 | 54 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 771.00 | | 3 941.00 | 54 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 810.00 | | 173 810.00 | 173 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 527.00 | 5 735.00 | 3 792.00 | 9 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VP Divers | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 453.00 | 139 500.00 | 173 952.00 | 313 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 398.00 | 121 606.00 | 3 792.00 | 125 398.00 |