| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 1 716.00 | 1 493.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 359.00 | 1 716.00 | 854 643.00 | 856 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 677.00 | | 88 677.00 | 88 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 036.00 | 1 716.00 | 943 320.00 | 945 036.00 |
CU Autres participations | 853 150.00 | | 853 150.00 | 853 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 488.00 | 62 546.00 | | 132 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 232.00 | 69 942.00 | | 85 232.00 |
DL TOTAL (I) | 218 820.00 | 133 588.00 | | 218 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 826.00 | 358 391.00 | | 306 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 039.00 | 420 049.00 | | 401 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 2 386.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 869.00 | 31 750.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 500.00 | 812 575.00 | | 724 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 320.00 | 946 163.00 | | 943 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 176.00 | 481 368.00 | | 94 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 091.00 | | | 420 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 905.00 | | 390 905.00 | 390 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 905.00 | | 390 905.00 | 390 905.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 994.00 | 87 905.00 | | 87 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 182.00 | 24 488.00 | | 29 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 910.00 | 367 978.00 | | 390 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 678.00 | 298 036.00 | | 305 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 232.00 | 69 942.00 | | 85 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 209.00 | | 15 150.00 | 841 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 000.00 | | 15 150.00 | 838 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 937.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 937.00 | | 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 826.00 | 77 541.00 | 229 285.00 | 306 826.00 |
VI Groupe et associés | 401 039.00 | | 401 039.00 | 401 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 500.00 | 94 176.00 | 630 324.00 | 724 500.00 |