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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683.00 | 3 209.00 | 10 474.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 833.00 | 3 209.00 | 863 624.00 | 866 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 207.00 | | 216 207.00 | 216 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 040.00 | 3 209.00 | 1 079 831.00 | 1 083 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
CU Autres participations | 853 150.00 | | 853 150.00 | 853 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 354 113.00 | 298 618.00 | | 354 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 653.00 | 55 495.00 | | 110 653.00 |
DL TOTAL (I) | 465 866.00 | 355 213.00 | | 465 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 449.00 | 211 513.00 | | 166 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 441.00 | 397 470.00 | | 394 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 543.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 488.00 | 8 341.00 | | 46 488.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 965.00 | 624 228.00 | | 613 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 831.00 | 979 441.00 | | 1 079 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 198.00 | 25 059.00 | | 114 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 934.00 | | 271 934.00 | 271 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 934.00 | | 271 934.00 | 271 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 134.00 | 60 822.00 | | 36 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 149.00 | 14 702.00 | | 36 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 185.00 | 253 782.00 | | 273 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 532.00 | 198 287.00 | | 162 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 653.00 | 55 495.00 | | 110 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 833.00 | | | 866 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 150.00 | | | 853 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 49.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 49.00 | | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 449.00 | 61 123.00 | 105 326.00 | 166 449.00 |
VI Groupe et associés | 394 441.00 | | | 394 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 693.00 | 96.00 | 46 597.00 | 46 693.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 965.00 | 114 198.00 | 105 326.00 | 613 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 105.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | 8 257.00 | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 17 702.00 | 16 079.00 | | 17 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 501.00 | 3 802.00 | | 11 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | 2 105.00 | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 387.00 | 50 756.00 | | 54 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724.00 | 2 121.00 | | 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 490.00 | 28 138.00 | | 32 490.00 |