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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 779.00 | 2 430.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 209.00 | 779.00 | 840 430.00 | 841 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 942.00 | 779.00 | 946 163.00 | 946 942.00 |
CU Autres participations | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 942.00 | 62 646.00 | | 69 942.00 |
DL TOTAL (I) | 133 588.00 | 63 646.00 | | 133 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 391.00 | 376 045.00 | | 358 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 049.00 | 420 091.00 | | 420 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 3 923.00 | | 2 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 750.00 | 42 294.00 | | 31 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 575.00 | 842 353.00 | | 812 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 163.00 | 906 000.00 | | 946 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 368.00 | 495 308.00 | | 481 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 978.00 | | 367 978.00 | 367 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 978.00 | | 367 978.00 | 367 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 905.00 | 101 875.00 | | 87 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 488.00 | 15 599.00 | | 24 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 978.00 | 421 654.00 | | 367 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 036.00 | 359 008.00 | | 298 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 942.00 | 62 646.00 | | 69 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 001.00 | | 2 208.00 | 839 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | 2 208.00 | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 631.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 631.00 | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 340.00 | 18 134.00 | 331 206.00 | 349 340.00 |
VI Groupe et associés | 420 049.00 | 420 049.00 | | 420 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 575.00 | 481 368.00 | 331 206.00 | 812 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 196.00 | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 664.00 | 6 939.00 | | 1 664.00 |
ST Autres comptes | 27 386.00 | 12 087.00 | | 27 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 240.00 | 4 590.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | 1 196.00 | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 716.00 | 84 331.00 | | 65 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 534.00 | 1 374.00 | | 1 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 290.00 | 23 616.00 | | 32 290.00 |