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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683.00 | 3 209.00 | 10 474.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 833.00 | 856 359.00 | 10 474.00 | 866 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 385.00 | 3 000.00 | 153 385.00 | 156 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 218.00 | 859 359.00 | 163 859.00 | 1 023 218.00 |
CU Autres participations | 853 150.00 | 853 150.00 | | 853 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 464 766.00 | 354 113.00 | | 464 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 268.00 | 110 653.00 | | -828 268.00 |
DL TOTAL (I) | -362 402.00 | 465 866.00 | | -362 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 883.00 | 166 449.00 | | 140 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 186.00 | 394 441.00 | | 368 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 3 226.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 039.00 | 46 488.00 | | 12 039.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 261.00 | 613 965.00 | | 526 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 859.00 | 1 079 831.00 | | 163 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 678.00 | 114 198.00 | | 77 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 827.00 | | 192 827.00 | 192 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 827.00 | | 192 827.00 | 192 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 72 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 853 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 349.00 | 36 134.00 | | 25 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 36 149.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 327.00 | 273 185.00 | | 194 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 595.00 | 162 532.00 | | 1 022 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 268.00 | 110 653.00 | | -828 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 833.00 | | | 866 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 150.00 | | | 853 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 856 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 856 150.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 853 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 883.00 | 60 486.00 | 80 397.00 | 140 883.00 |
VI Groupe et associés | 368 186.00 | | | 368 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 261.00 | 77 678.00 | 80 397.00 | 526 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 250.00 | 3 287.00 | | 5 250.00 |
ST Autres comptes | 20 010.00 | 17 702.00 | | 20 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 445.00 | 11 501.00 | | 11 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 2 089.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | 2 089.00 | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 565.00 | 54 387.00 | | 31 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781.00 | 724.00 | | 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 705.00 | 32 490.00 | | 36 705.00 |